Gestão Financeira da Tesouraria & Cálculos

:: PROGRAMA

– Conceitos e considerações gerais sobre a Administração Financeira;
– Conceitos visão Contábil x Financeira (Lucro Líquido/Fluxo Caixa);
– Funções da Tesouraria e suas atividades;
– Áreas ligadas a Tesouraria Contas à pagar e Contas à Receber;
– Questões Legais que envolvem a cobrança;
– Conselho Monetário Nacional Lei 4595/64; Lei 8078/90 CDC;
– Controles internos na Tesouraria;
– Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar;
– Operações em moeda nacional Pré e Pós-fixadas;
– Operações financeiras para tomada de Recursos e seus devidos cálculos;
– O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI;
– Análise do Capital Giro com base na TAXA OVER (Desconto títulos);
– Conta Garantida – CDI Spread (Empréstimo);
– Interpretação e Cálculo;
– Aspecto Tributário (impacto IOF) – Decreto 4494/2002;
– Operações financeiras p/ Aplicação de Recursos e Troca de Moeda;
– Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira;
– Interpretação e Cálculo;
– Como funciona uma operação de Hedge x Swap;
– Simulação de uma aplicação financeira com Swap para Dólar;
– Interpretação e Cálculo;
– Aplicações em Títulos de Renda Fixa CDB; Títulos Públicos: LTN, LFT e NTN;
– Como funciona os Fundos de Investimento;
– Qual a diferença entre Fundos DI x Renda Fixa;
– O que são Títulos do Tesouro Nacional;
– Análise de uma Operação de Leasing;
– Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo;
– Método utilizado para análise – VPL.

*TRAZER CALCULADORA FINANCEIRA.